106、現(xiàn)金流狀況

　　他簡單說了會議的綱要，“李老師，你先來講講，經(jīng)銷公司那邊，今年經(jīng)營情況如何？”

　　“年初的時候，因為賈悅庭的離開，咱們一度拿不到運輸指標，每個月利潤跌到了三十萬左右。不過后來老板你從得水煤礦那邊協(xié)調(diào)到了足夠多的運輸指標，公司每個月的利潤恢復到八九十萬?！?p>　　李堅手里有詳細的財務數(shù)據(jù)，“你之前從公司借用了三百萬，如今公司賬上還有四百二十萬余元現(xiàn)金。”

　　他抬起頭，有些憂慮道：“經(jīng)銷公司這邊，這兩個月利潤有所下降。大概是因為李成化礦長從得水煤礦離開，楊天罡那邊已經(jīng)逐漸減少了給我們的煤炭供應量。每個月的煤炭交易量，已經(jīng)下降到五萬噸以下，甚至還有下降趨勢?！?p>　　李成化抬頭，插話道：“我還在得水煤礦的時候，經(jīng)常是我在礦山上，一直都是我替你們盯著運銷部那邊。我不在了，現(xiàn)在不知道誰在負責礦山的運營?！?p>　　王筆還是第一次聽到李成化說起這個事情。

　　原來以前自己能夠從得水煤礦每天運走一列火車的煤炭，原來是李成化在背后暗暗助力！

　　他心里記下這個恩情，順著話問道：“李礦長，你說說看，王家坡煤礦和洗煤廠賬上還有多少錢？”

　　李成化點頭，“礦山擴產(chǎn)，今年花了很多錢，好在最近兩個月產(chǎn)量提高到了三萬噸。礦山賬上，也就是近兩個月剩下來的五百萬元。加上之前神奇煤礦公司投資入股剩余的資金，賬上還有八百五十萬左右?！?p>　　他翻開筆記本，“洗煤廠那邊，自從咱們接手，精煤產(chǎn)量逐月提升，現(xiàn)在基本上滿負荷運行。自收購以來，每個月的利潤都是呈快速上漲。到目前為止，已經(jīng)積攢了差不多三百萬的資金。”

　　王筆點點頭，看向吳先軍：“得縣煤礦公司那邊呢？”

　　“我們這邊，也就是最近一個多月煤炭產(chǎn)量才上來。現(xiàn)在都是穩(wěn)定每個月兩萬噸以上的產(chǎn)量，公司賬上，李嬌那邊給我的數(shù)據(jù)是，還有三百二十萬，包括了最近的利潤和之前老板您投入的資金還有部分剩余。”

　　“錢不多啊。”

　　王筆撓了撓頭。

　　煤礦山確實一直賺錢，只是過去一年，一直在進行擴張，貸款了很多資金，賣煤的收入也是大部分重新投資。

　　一時半會兒還真拿不出太多的現(xiàn)金。

　　沉吟片刻，他開口道：“各公司留下足夠的流動資金，其余的，都拿來分紅吧！”

　　“分紅？”

　　李成化顯然是最快領悟王筆這話的深層意思，畢竟王筆作為控股股東，大部分分紅肯定是落入他的腰包。

　　“你是另有投資項目，還是需要錢進行個人花銷？”他這話觸及了老板的隱私，但還是問了出來。

　　“有其他項目需要投資?！蓖豕P沒有多說。

　　“洗煤廠年底還得償還銀行三百萬的第一筆貸款。”

　　李成化微微點頭，“煤礦山和洗煤廠有固定資產(chǎn)，好貸款，倒也不怕沒有現(xiàn)金流。老板，你需要多少資金？”

　　“一千萬左右吧。”王筆覺得這筆錢差不多夠進行一個鋁土礦勘探項目了。

　　畢竟212地質(zhì)隊一直都是按照預算標準給他打七折進行勘探，鋁土礦埋藏淺，打鉆深度淺，哪怕勘探面積很大，總體預算相對低一些。

　　“我從王家坡煤礦公司拿出六百萬進行分紅吧，行嗎？”李成化說。

　　“可以?！蓖豕P點頭。

　　李堅則說：“經(jīng)銷公司這邊，留一百二十萬作為經(jīng)營開銷，今年分紅三百萬比較合適?！?p>　　“得縣煤礦公司這邊拿出來兩百萬？”

　　吳先軍還是有些擔憂公司現(xiàn)金流量不夠，畢竟公司最近新招了很多人，員工數(shù)量超過了一百五十人。

　　好在現(xiàn)在生產(chǎn)正常，煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定，收益穩(wěn)定。

　　“好，就這樣?！?p>　　王筆算了一下。

　　經(jīng)銷公司能分到270萬，王家坡煤礦公司能分到大約370萬元，得縣煤礦公司能分到160萬元。

　　總額收入大約是800萬元。

　　開展一個勘探項目，差不多夠了。

　　實在還不夠，去跟單飛洲商量一下，看看晉理公司能不能從商都煤機和晉陽重工那里收到一部分分紅。

　　李成化突然提醒道：“老板，如果你想要投資新項目，這些分紅，如果先進入你個人的賬戶，就會收取20%的稅。假如你是進入公司的賬戶，再進行投資，那么稅費的計算方式就會不一樣?！?p>　　“還得上稅呢?！蓖豕P這才想起來。

　　“你可以跟咱們學校經(jīng)管學院的教授、老師聊聊看，他們很懂怎么合理避稅?！崩畛苫ㄗh道。

　　“這個建議真是極好！”

　　王筆又馬不停蹄的趕到了學校，跟晏景見面聊了一下自己的想法，經(jīng)過晏景的介紹，認識了經(jīng)管學院的耿桂香教授。

　　耿桂香是一位三十多歲的年輕教授，給省內(nèi)外多家企業(yè)提供過財務咨詢服務。

　　聽到王筆說明來意之后，她當場就給出了建議：“按你的說法，你名下有這么多家企業(yè)，全都是自然人持股。為了便于管理，也為了減少不必要的開支，可以成立一家控股集團公司，把這些股份都放進控股集團里面。集團里面的資金流動，就不會產(chǎn)生像個人所得稅那樣高昂的費用?！?p>　　“好的?！蓖豕P之前確實沒有過這方面考慮。

　　“比如說買車，你買一輛五百萬的車，從公司拿到資金，需要上個人所得稅，然后還得繳納購置稅等。但是，如果你以控股集團的名義去買車，省去了個人所得稅環(huán)節(jié)，而且購車產(chǎn)生的購置稅等，也可以抵消公司的增值稅?！?p>　　耿桂香快人快語，“像這樣合理合法的避稅，還有很多方面?！?p>　　“我明白您的意思了?！?p>　　王筆也不太懂財務管理，當即問道：“耿教授，你有沒有興趣出來和我一起創(chuàng)業(yè)？”

　　“我在學校干得好好的，暫時還沒有離開的打算?！?p>　　“您過來給我們擔任財務顧問，行不？”

　　“那行?！?p>　　耿桂香當即答應。

　　在學校當老師，那是飯碗。

　　出去賺外快，那就是飯后甜點。